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證劵代碼：002218 證劵簡稱：拓日新能 公告編號：2013-29
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會關(guān)于募集資金2012年度存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
(一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2008年2月以公開
發(fā)行方式取得
理制度》經(jīng)本公司一屆四次董事會審議通過，并業(yè)經(jīng)
本公司2007年第二次臨時股東大會表決通過。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營 需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證 �？顚Ｓ�;授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并 要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進行現(xiàn)場調(diào)查一次。根據(jù)本公司與保 薦機構(gòu)簽訂的《保薦協(xié)議》，公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元 或募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的百分之五的，公司應(yīng)當以書面形式知會保薦代表 人，同時經(jīng)公司董事會授權(quán)，保薦代表人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行 查詢募集資金專戶資料。 (一)2008年募集資金 截至2012年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 招商銀行深圳華僑城 支行 755904847810902 416,652,000.00* --- 招商銀行深圳華僑城 支行 7559048478010800 --- --- 招商銀行深圳華僑城 支行 75590484788010577 --- --- 中國銀行樂山分行 822433239868092001 --- --- 合 計 416,652,000.00 --- *初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。該 筆發(fā)行費用實際使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月轉(zhuǎn)回募集 資金賬戶。 (二)2011年募集資金 截至2012年12月31 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 招行華僑城支行 755904847810504 788,287,500.00* 81,660.04 活期 建行華僑城支行 44201518300052512467 --- 6,212.66 活期 陜西工商銀行澄城縣 支行 2605043629200095634 --- 419,106.25 活期 陜西工商銀行澄城縣 支行 2605043614200001737 --- 2,442,790.72 定期 合計 788,287,500.00 2,949,769.67 *初始存放金額中包含未扣除的審計費用、律師費用700,000.00元，已于2011年5月 支付。 三、2012年度募集資金的使用情況 2012年度募集資金使用情況如下： (一)2008年募集資金 募集資金使用情況表 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 41,219.66 本年度投入募集資金 總額 371.84 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 --- 已累計投入募集資金 總額 41,546.96 累計變更用途的募集資金總額 --- 累計變更用途的募集資金總額比例 --- 承諾投資項目和超募 資金投向 是否已變更 項目(含部 分變更) 募集資金承諾 投資總額 調(diào)整后投資總 額(1) 本年度投入 金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資進度 (3)=(2)/(1) 項目達到預(yù)定可 使用狀態(tài)日期 本年度實現(xiàn)的效 益 是否達到預(yù) 計效益 項目可 |
