籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 132,365,791.38 381,802,827.83

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　17,766.53 -204,214.49

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -212,622,836.84 265,688,617.56

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 464,431,617.75 243,809,861.01

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 251,808,780.91 509,498,478.57

　　法定代表人：孫建江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：裘森林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫陽(yáng)

　　8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

　　編制單位： 浙江精功科技股份有限公司

　　單位： 元

　　項(xiàng)目 本期金額 上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 482,506,658.48 1,208,621,896.95

　　收到的稅費(fèi)返還 2,278,371.61 6,796,126.44

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 318,303,753.25 166,263,241.86

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 803,088,783.34 1,381,681,265.25

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 557,801,525.58 929,892,719.43

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 61,458,236.47 54,250,045.29

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 128,683,076.75 71,608,618.29

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 321,517,148.60 178,751,634.36

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,069,459,987.40 1,234,503,017.37

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -266,371,204.06 147,178,247.88

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2,250,000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 136,000.00 175,400.00

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文

　　期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 136,000.00 2,425,400.00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

　　9,740,139.45 12,327,203.48

　　期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 1,800,000.00 110,190,000.00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,540,139.45 122,517,203.48

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,404,139.45 -120,091,803.48

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 446,972,000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 305,300,000.00 259,500,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 305,300,000.00 706,872,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 176,200,000.00 464,950,000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　43,727,689.69 13,934,687.01

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 320,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 219,927,689.69 479,204,687.01

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 85,372