十四五規(guī)劃新能源行業(yè)被提前“劇透”，概念股獲資金狂熱追捧
近幾個交易日，市場指數(shù)方面并沒有太大波動，然而板塊方面三代半導(dǎo)、光伏等概念板塊確實(shí)因?yàn)檫B續(xù)領(lǐng)漲大盤賺足了眼球。光伏板塊在陽光電源的帶領(lǐng)下，整個光伏板塊整體走強(qiáng)，東方日升、捷佳偉創(chuàng)、中環(huán)股份漲幅均在5%以上，領(lǐng)漲個股陽光電源目前漲幅超13%，此前曾20%漲停。而兩大板塊齊上漲的共同之處皆是因?yàn)槭奈逡?guī)劃中有提到未來將會大力
近幾個交易日，市場指數(shù)方面并沒有太大波動，然而板塊方面三代半導(dǎo)、光伏等概念板塊確實(shí)因?yàn)檫B續(xù)領(lǐng)漲大盤賺足了眼球。
光伏板塊在陽光電源的帶領(lǐng)下，整個光伏板塊整體走強(qiáng)，東方日升、捷佳偉創(chuàng)、中環(huán)股份漲幅均在5%以上，領(lǐng)漲個股陽光電源目前漲幅超13%，此前曾20%漲停。
而兩大板塊齊上漲的共同之處皆是因?yàn)槭奈逡?guī)劃中有提到未來將會大力發(fā)展該行業(yè)：
就三代半導(dǎo)行業(yè)來說：
據(jù)市場消息，我國計劃把大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，對“第三代半導(dǎo)體”提供廣泛支持。美媒在評價這一舉動時，稱“如同當(dāng)年制造原子彈一樣”的高度優(yōu)先權(quán)。
就新能源板塊方面：
9月8日，大摩報告稱，中國或?qū)⑸险{(diào)“十四五”可再生能源規(guī)劃。市場預(yù)計，2025年、2030年的非化石能源消費(fèi)占比將達(dá)18%和20%。(2019年，該占比達(dá)到15.3%。)
該規(guī)劃上調(diào)將大力推動國內(nèi)光伏裝機(jī)量，基于2025年國內(nèi)非石化能源比例達(dá)到18％及2030年達(dá)到20％比例測算，預(yù)計未來每年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到55GW至60GW。
百瑞贏證券咨詢認(rèn)為，“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，因此其戰(zhàn)略地位不言而喻�！笆奈濉币�(guī)劃編制工作自8月16日起開展網(wǎng)上意見征求，在十四五規(guī)劃正式出來之前，市場將大概率圍繞十四五規(guī)劃的預(yù)期進(jìn)行炒作，因此當(dāng)下掘金十四五規(guī)劃帶來的投資機(jī)會非常重要。
適當(dāng)關(guān)注十四五主題相關(guān)的軍工、環(huán)保等尚未出現(xiàn)明顯上漲的低位品種。能源相關(guān)的鋰電池、充電樁、輸配電氣、特高壓等也有望在十四五規(guī)劃中迎來新的投資機(jī)會。
興業(yè)證券認(rèn)為，“十四五”規(guī)劃、遠(yuǎn)景目標(biāo)有望出臺，“卡脖子”、“補(bǔ)短板”等大創(chuàng)新科技成長方向，持續(xù)受到政策催化、業(yè)績改善的催化。結(jié)合中報挑選業(yè)績與估值匹配等因素，微觀結(jié)構(gòu)籌碼充分交換后，可能再度迎接科技成長機(jī)會。
安信證券認(rèn)為，預(yù)計“國內(nèi)大循環(huán)” 成為十四五關(guān)鍵政策指引，從7月30日政治局會議的表態(tài)來看，政策將以“持久戰(zhàn)”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行部署，預(yù)計“國內(nèi)大循環(huán)”將成為“十四五規(guī)劃”和“二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)”的關(guān)鍵政策指引，二者將在今年10月召開的第十九屆五中會議中討論�！皣鴥�(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”有望成為我國“十四五規(guī)劃”和“2035遠(yuǎn)景目標(biāo)”的關(guān)鍵政策指引，影響未來多年的系列政策制定�？赡転橹袊�(jīng)濟(jì)和A股市場帶來巨大的影響。
作者：魏濟(jì)壽 來源：江蘇百瑞贏 責(zé)任編輯：jianping
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